Авиационная компания "Атлант-Союз", проект "Казначейство"

Проект: «Автоматизация корпоративного управления денежными средствами»


Заказчик: "Авиационная компания „Атлант-Союз“
Проект реализован на базе ИБР: Казначейство и 1С: Бухгалтерия 8.

FAQ: ответы на часто задаваемые вопросы.

​Начиная с ноября 2011 г. операции казначейства выполняются в единой информационной системе, что обеспечивает централизованное управление платежами с учетом филиалов, а также систематизирует документооборот, процессы согласования заявок.

Количественные характеристики внедрения:
  • численность персонала: более 1500 сотрудников;
  • количество автоматизированных рабочих мест: более 100 ед.;
  • количество филиалов: 3 ед.;
  • период внедрения: 3 месяца;
  • формат поддержки: консультирование по запросам сотрудников в течение 1,5 месяцев;
  • настроенный обмен данными с системами: 1С:Бухгалтерия 2.0.

В результате реализованного проекта автоматизированы следующие функциональные направления:
  • формирование платежных документов (заявок на оплату, планируемых поступлений денежных средств):
  • заявки на оплату контрагенту;
  • заявки на выплату зарплаты;
  • заявки на оплату в бюджет;
  • планового поступления денежных средств.

Согласование платежных документов по установленным или специальным маршрутам согласования, работа с задачами бизнес-процессов:

  • назначение настроенного маршрута согласования платежному документу;
  • проверка заявки на соответствие БДДС;
  • работа с задачами бизнес-процесса;
  • отслеживание структуры подчиненности документа;
  • изменение настроенного бизнес-процесса при назначении его документу.

Формирование платежного календаря (распределения согласованных заявок на оплату по дням и по платежным центрам):

  • обработка «Распределение заявок на оплату по датам»;
  • обработка «Распределение заявок на оплату по центрам платежа»;
  • формирование казначейских операций;
  • формирование платежных документов (по кассе) на основании документа «Плановая казначейская операция».

Формирование и утверждение реестра платежей на день:

  • формирование реестра платежей на день;
  • согласование и утверждение документа «Реестр платежей»;
  • формирование разрешений на оплату;
  • формирование отчета «Реестр поступлений и платежей».

Формирование платежных поручений и прочих банковских документов:

  • обработка «Формирование платежных поручений»;
  • обработка «Подготовка платежных поручений»;
  • формирование платежных документов (по банку и кассе) на основании документа «Разрешение на оплату»;
  • печать платежных поручений;
  • формирование заявления на конвертацию (покупку/продажу) валюты;
  • формирование заявления на перевод валюты;
  • выгрузка сформированных данных о платежных банковских документах в Клиент-Банк.

Формирование банковских выписок

Настройка бюджета движения денежных средств

Формирование бюджета движения денежных средств на период

Формирование отчетных форм:

  • формирование отчетов по подсистеме «Казначейство»;
  • формирование отчетов по подсистеме «Бюджетирование».

Ведение справочников и классификаторов

Установка параметров работы подсистем АС «ИБР: Казначейство»:

  • установка констант, определяющих параметры работы подсистемы «Казначейство»;
  • установка констант, определяющих параметры работы подсистемы «Бюджетирование».