Банковские операции блока "Казначейство"
Блок "Казначейство" обеспечивает пользователя возможностями связанными с осуществлением платежей и обменом с программами Банк-Клиент:
- Формирование платежных поручений;
- Формирование платежных требований;
- Обмен с программой Банк-Клиент (выгрузка/загрузка);
- Создание поступлений/списаний денежных средств;
- Отражение оперативного факта.
Формирование платежных поручений
- шаг 1. Открыть реестр платежей;
- шаг 2. Создать платежное поручение и далее выгрузка в Банк-Клиент.
шаг 1.
шаг 2.
Формирование платежных требований
- шаг 1. Создать плановое поступление;
- шаг 2. Создать платежное требование на основании планового поступления.
Шаг 2.
Обмен с программой Банк-Клиент
Выгрузка банковской выписки
Загрузка банковской выписки
Создание поступлений/списаний денежных средств
Отражение оперативного факта (предназначено для ускорения платежей)