Решение доверяйте экспертам

Галс-Девелопмент, проект "Казначейство"

Проект: "Автоматизация управления денежными средствами"


Заказчик: ОАО "Галс-Девелопмент"
Проект реализован на базе ИБР: Казначейство, ИБР: Бюджетирование, ИБР: Документооборот КОРП и 1С: Бухгалтерия 8.
FAQ: ответы на часто задаваемые вопросы.

В результате реализованного проекта внедрен следующий функционал:

1. Блок «Создание Заявок»

  • мультивалютные расчеты;
  • деление заявок на виды: заявка на оплату контрагенту, заявка на выплату заработной платы, заявка на оплату налогов, заявка на оплату страхового возмещения;
  • поддержка контроля лимитов: проверка заявок на соответствие бюджетным ограничениям и вычисление текущего остатка по статье БДДС и соответствующего ЦФО;
  • управление поступлениями с целью прогнозирования;
  • поддержка статусов заявок с возможностью автоматической установки статусов в зависимости от операций, которые над ней производятся (согласование, внесение в реестр платежей, оплата, аннулирование и т.п.);
  • сохранения истории изменения приоритетов заявок, статусов заявок, поступления денежных средств;
  • поддержка мультивалютности в заявках (валюты заявки, валюты платежа);
  • поддержка групповых заявок, связанных заявок;
  • поддержка оповещения пользователей об изменении статуса заявки на оплату, поступления денежных средств, в том числе посредством электронной почты;
  • учет плановых поступление денежных средств, содержащих информацию о плановых поступлениях денежных средств, вероятность поступления денежных средств, наименования контрагента - плательщика, платежный центр, в который планируется поступление, основание платежа, ФИО исполнителя по заявке, подразделение, от которого формируется заявка, ЦФО, статья бюджета, сумма (с выделением НДС), валюта, назначение платежа;
  • прикрепления файлов к документам (заявке, плановому поступлению денежных средств);
  • поддержка доп. форм контроля по отдельным реквизитам, комбинации реквизитов;
  • поддержка вариабельности нумераторов.

2. Блок «Согласования документов»

  • настройки неограниченного количества сценариев, привязки к конкретному документу, задать условия для значений в точке сценария;
  • настройки сложных последовательно-параллельных сценариев;
  • управления задачами (отклонения, перенаправления, переноса времени).

3. Блок «Утверждение реестров платежей»

  • механизм распределения заявок по реестрам для ПК, как в произвольном порядке так и по заданным условиям (сумма, статья бюджета, ЦФО и пр.);
  • формирование реестров в разрезе следующих аналитик: источники финансирования, проекты, подразделения, статьи бюджета, валюта, признак «Аванс»;
  • сортировки, отборы и группировки заявок в реестрах по любому полю;
  • формирование печатных форм реестров;
  • возможность переадресации реестров.

4. Блок «Финансовые операции»

  • механизм позволяющий выбирать соответствующий инструмент платежа для согласованных заявок;
  • механизм выбора инструмента привлечения и/или перераспределения денежных средств для обеспечения платежей в рамках утвержденного реестра платежей;
  • механизм оформления документов, сопровождающих выбор и использование инструмента привлечения и/или перераспределения денежных средств;
  • инструмент исчисления и начисления доходов (расходов) по операциям использования инструментов привлечения и/или перераспределения денежных средств;
  • инструмент отражения в учете операций по движению инструментов привлечения и/или перераспределения денежных средств (поступление, выбытие, переоценка и т.д.) на выбранную дату или за выбранный период;
  • механизм, включающий операции с кредитами, займами и векселями.
  • в части учета кредитов, займов и векселей реализованы следующие функции:
  • учет в рублях и валютах по траншам с плавающей процентной ставкой;
  • учет в рублях и валютах по траншам с фиксированной процентной ставкой;
  • учет кредитов в рублях и валютах по целевому использованию с возможностью автоматического распределения процентов на соответствующие счета БУ и различные аналитики (объекты, виды деятельности, статьи затрат и т.д.);
  • учитывать займы в рублях и валютах по целевому использованию с возможностью формирование документа-обработки для ручного распределения доходов (расходов) по обслуживанию таких займов на соответствующие счета и аналитики;
  • учитывать операции по снижению объема займа в случае частичного/полного погашения (в т.ч. векселями);
  • учитывать векселя в рублях и валютах;
  • учитывать движение векселей в разрезе операций;
  • производить автоматический одиночный или групповой расчет суммы процентов к уплате и начисленных доходов на заданную дату;
  • отчет по направлениям расходования;
  • инструмент расчета суммы процентов к уплате на заданную дату.

5. Блок «Оперативное планирование и распределение платежей»

  • механизм распределения заявок в определенном статусе (согласованных) по датам оплаты с учетом приоритетности платежа, планируемых остатков на расчетных счетах, поступлений денежных средств;
  • инструмент ввода начальных остатков по расчетным счетам;
  • механизм распределения заявок, установленных к оплате на определенную дату, по платежным центрам (расчетным счетам) компании с учетом планируемых остатков на расчетных счетах, поступлений денежных средств;
  • инструмент распределения заявок для формирования реестра платежей на конкретный день, заданный пользователем, по одному или нескольким платежным центрам, в соответствии с настроенными правами доступа;
  • механизм управления статусами;
  • инструмент оповещения пользователей об изменении статуса реестра платежей;
  • механизм автоматического формировать разрешения на оплату.

6. Блок «Учет движения денежных средств»

  • механизмы передачи согласованных заявок на оплату в кассу, а так же механизмы импорта из учетной системы Заказчика в систему ИБР:Казначейство информации о произведенных кассовых приходах и расходах для автоматического разнесения в системе ИБР:Казначейство. Файлы передаются в формате XML при помощи Web-сервисов;
  • инструмент отражения операций с безналичными денежными средствами используются документы «Платежное поручение», «Платежное требование» (для платежей в рублях) и «Заявление на перевод валюты», «Заявление на конвертацию валюты» (для платежей в иностранной валюте);
  • инструмент отражения операций по переводу денежных средств между платежными центрами, а также не требующих согласования (уплата процентов, получение процентов и проч.);
  • инструмент формирования разрешений по группе (по нескольким заявкам, казначейским операциям);
  • механизм обмена данными с ПО Банк-Клиент в части выгрузки сформированных платежных документов и загрузки данных о произведенных платежах и полученных приходах;
  • документ «Выписка банка», который формируется по одному платежному центру (банковскому счету), на дату, указанную пользователем, может быть заполнен информацией автоматически из полученного файла Клиент-Банка либо вручную;
  • механизм формирования фактических данных исполнения бюджета движения денежных средств.